Aletheia｜不同用戶策略在 Zerogoki 系統中的模擬遊戲

由 熱鏈中的人 於 7 月 21, 2021

Aletheia 開山之作，首個 DeFi 模型驗證和優化工具

測試主題：Zerogoki Yield Farming 實測

測試方：Aletheia

第一階段測試開始時間：2021 年 7 月 5 日

第一階段測試結束時間：2021 年 7 月 7 日

Aletheia，脫胎於 DAOrayaki 和 DAOONE 核心成員，致力於通過構建一個 / 多個虛擬系統模擬真實治理機制的運行，進而對真實治理機制進行驗證和優化的工具。這些虛擬系統本質上是模仿人類的推理，將認知和實驗結合，實時收集、分析和驗證機制的交互邏輯。

執行摘要

在此次人工驗證測試中，對 DUET 協議產品 \”Zerogoki \” 的穩健性和穩定性進行了檢驗。此次測試爲交互式測試，測試產品爲“Zerogoki”，測試方案爲預測產品中可能發生的不同行爲動作。測試範圍如下：

目標產品 : \”Zerogoki\”：

平臺 URL: https://zerogoki.org

測試專項預算 :1.046ETH(3:32AM-7-7-2021)：

測試成本 :2000USDT （約爲 0.86ETH）
Gas 消耗 : 約 0.19ETH

測試模塊 :

鑄造 / 贖回模塊。
Uniswap V2 交易模塊。
Uniswap V2 流動性池模塊。

使用工具：

Metamask 錢包

測試者

DAOctor

Yofu

Will

Younes

表 1.1 測試人員

測試初始階段採用的計劃：

zAsset （zUSD）交易對比：大量 vs 少量。
Zerogoki 主要資產“REI”交易對比：大量 vs 少量。
zAsset (zUSD) 鑄造：大額 vs 小額。
Zerogoki 主要資產“REI”贖回：大量 vs 少量。
將大量 zUSD/USDT 流動性注入 Zerogoki 流動性池。
將大量 REI/USDT 流動性注入 Zerogoki 流動性池。
將大量等量 zUSD/ ust-rei /USDT 注入 Zerogoki 流動性池。
將少量等量 zUSD/ ust-rei /USDT 注入 Zerogoki 流動性池。
使用 zAsset(zUSD) 交易其他不同資產。
使用“REI”資產交易其他不同的資產。

爲了完成上述所採用的測試計劃，測試資金以等額分配的方式打入了 1.1 中所述的五個測試帳戶，如下 :

測試者

| 測試金額

—|—
DAOctor

| 400USDT + 0.022ETH

Yofu

| 400USDT + 0.022ETH

| 400USDT + 0.029ETH

Will

| 400USDT + 0.022ETH

Younes

| 400USDT + 0.095ETH

表 1.2 包含了每個參與者的可用測試金額

爲了開始驗證測試階段，需要考慮以下幾個方面進行觀察和分析。

交易費用。
時間戳 (估計持續時間 (忽略日期))。
持倉值 REI/USDT || zUSD/USDT。
累積獎勵。

因此，大多數測試任務都是在驗證的第一階段開始的。

該階段包括以下連續步驟 : 批准 USDT 使用 Uniswap 協議在 Zerogoki 平臺進行交易；之後每個參與者以不同金額交換 USDT 爲 zUSD || REI(Uniswap V2 協議)；分別鑄造 / 贖回 REI, zUSD；選擇一個策略從流動性池模塊中獲得一定數量的股份，不同參與者持有不同的股份，以此來半模擬不同的常規用戶動作。最後，不斷驗證和存儲 REI/USDT 和 zUSD/USDT 池的累計獎勵值，以便進一步分析

結果

在本章中，Zerogoki 平臺，或者更準確地說是“機制”，會對測試方案中提到的任何主體模塊所採用的行爲做出響應，如下圖所示。

對於流動性池鎖定模塊，每個測試參與者都採用了一種特定的策略，該策略可以投射出基礎和幼稚用戶或專業和老練用戶可能發生的許多行爲中的一種。第 2.1 節介紹了每個參與者所採用的策略。

2.1 採用行爲

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DAOctor:

喜歡選擇最低的年收益率，認爲它對大多數用戶的吸引力會降低。作爲擁有相當多交易技能的普通用戶，DAOctor 是一個迅捷的投資者。爲此，由於“zUSD/USDT LP”滿足 DAOctor 行爲要求，DAOctor 選擇如下所示的策略 :

注入 zUSD/USDT 池的約 366 美元。
注入 REI/USDT 池的約 43 美元。

Yofu:

將智力題當成早餐的用戶，注重技巧，會深入思考他將從這種池股中獲得的利益。Yofu 是一個數字用戶，不喜歡冒險，但喜歡以最小的損失獲得長線利潤。爲此，Yofu 選擇成爲“REI/USDT”和“zUSD/USDT”的流動性提供者，其策略如下 :

注入 zUSD/USDT 池約 203 美元。
注入 REI/USDT 池約 168 美元。

QB:

信念：年收益率越高，餘額增長越快。QB 貪婪的追求利潤，無論什麼情況下，無論何時何地，APY 高就是他的選擇。爲此，QB 選擇了“REI/USDT”，因爲它具有巨大的 APY 價值，因此採用了以下策略：

注入 REI/USDT 池中約 392 美元

Will：

一個不甘接受事業平庸的人。他是愛揩油的人，他想要一切，但即使失去也不保留任何東西。這樣的行爲足以讓 Will 採取如下策略：

注入 zUSD/USDT 池中約 62 美元。
注入 REI/USDT 池中約 356 美元。

Younes :

重視平衡，首先要均值，然後看看會發生什麼。Younes 是未來主義者，他把抽象作爲未來的第一步。首先對“REI/USDT”和“zUSD/USDT”的池進行相同的投資，然後根據哪些會帶來更多的利潤和更少的損失進行調整，謹慎行事。以下是尤尼斯堅持的策略 :

注入 zUSD/USDT 池約 170 美元。
注入 REI/USDT 池約 161 美元。
保留價值約 57 美元的 REI 代幣，以防萬一。
保留價值約 41 美元的 zUSD 資產以防萬一。

2.2 結果

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下面，圖 2.1 顯示了交易費用記錄，其中大多數參與者支付的金額在 1.2-8.69 美元之間，除了 QB 那欄可以看到一個很高的費率，大概是 12.2 -24.05 美元之間，這可能是由於測試時以太坊價值的增長。另一方面，圖 2.2 描述了區塊鏈塊中要確認和成功交易的估計持續時長。這些估計的持續時長在大多數情況下有穩定的變化，約爲 10 ~ 30s，這表明 Zergoki 機制的穩定性，即使在一些罕見情況下，估計的持續時長會更高。

圖 2.1: 這個圖表顯示了交易費用根據參與者的行爲而變化

圖 2.2: 這些變化表示完成每個任務的估計持續時長

圖 2.3:zUSD 和 REI 資產注入流動性池的金額

圖 2.4: 短期內資產質押後獲得的回報

現在，讓我們分析所採用的策略和它們導致了什麼。圖 2.4 顯示了一組與圖 2.3 中採用的策略相兼容並反映的模式，其中大多數情況從行爲的角度達到了測試參與者的期望。DAOctor 使用 zUSD/USDT 池股，結果 DAOctor 獲得了一筆獎金，累計金額爲約 10 REI Token （7.5 美元），而 REI/USDT 獎金爲約 0.7 REI Token （0.5 美元）。另一方面 ,Yofu 從他 zUSD/ USDT 對池取得了 5.8REI （4.06 美元）, 這反映了一個事實 ,Yofu 投入更多這個池 , 另一方面 , 因爲 Yofu 選擇略低於 REI/USDT 對數量 , 沒有那麼多的利潤只有 3.01REI （2.1 美元）。

對於 QB，情況是不同的，因爲 QB 測試的時間戳是最近的，不像其他參與者，這解釋了獲得的約 0.24 REI Token （0.17 美元）。事實上，目前 QB 積累的獎勵是 >2 美元，這與貪婪行爲的預期一樣。對於 Will 來說，儘管採用的行爲有點類似於 QB，但與 DAOctor 自 REI/USDT 對獲得 6.2 REI Token （4.34 美元）相比，1.7 REIToken （1.2 美元），Will 並沒有獲得更多的獎勵，這讓他受到了損失，而不是理性投資。

最後，對於 Younes 來說，使用抽象啓動會導致獲得的回報有所不同，其中 zUSD/USDT 對的利潤約爲 3.04 REI （2.12 美元），高於 REI/USDT 對的利潤約爲 4.45 REI （3.11 美元），這意味着需要調整計劃以增加利潤。

從這些結果中，我們可以看到用戶行爲會影響 Zerogoki 模塊 (鑄幣 / 贖回，池份額) 的結果，如技巧派和未來主義派的獎勵非常相似。然而，出於安全考慮，未來主義派保留了 REI, zUSD Assets 作爲任何即將到來的下注機會，而技巧派幾乎沒有留下任何變現對。一方面，儘管迅捷派和揩油派在投資上是相反的，迅捷派表現的是快速獲得回報。貪婪投機派作爲一個最近的參與者被期望顯示出有希望的結果，因爲他完全投入到冒險中。

附錄

DAOctor 測試步驟和日誌。