智能投顧平臺 DAOventures 推出加密 ETF 類投資策略 DAO Citadel

由 熱鏈中的人 於 5 月 5, 2021

加密資產不斷升值，流動性挖礦獎勵誘人。DAOventures 乘勢推出具有高度實驗性的投資組合策略——城堡金庫（Citadel Vault），是一種極具現代特色的市場加權指數。

推特上的加密圈將承載着美好想象的，似乎並非遙不可及的桃花源，稱作“城堡 Citadel”。這個 Meme 出自某位自稱來自 2025 年的時間旅行者發在 Reddit 上的帖子。

他“穿越”回 2013 年，向比特幣投資者們描述了未來世界的烏托邦的面貌：只有持有比特幣的人才有資格進入城堡，否則便會被拒之門外。

DAOventures 的最新投資策略希望會成爲我們用戶未來進入城堡的令牌😊！

許多 ETF 或指數基金都基於常規的市場加權方法。現金依據指數成分股的市值進行分配，比如企業股票市值越高，它在股票市場指數的佔比就越大。

這種情況下，BTC 以稍低於 50% 的主導比重，構成了我們指數價值的近一半之多。其餘資產分配給 ETH、穩定幣，或其他以太坊上的山寨幣，按市值安排比重，市值高的酌情超重。

本策略下各資產權重如下：

然而，除了持有這些加密貨幣的多頭頭寸，我們的策略可以匹配倉位，創造復投流動性挖礦獎勵。

舉個例子，相較於持有現貨 BTC、ETH 的多頭或空頭頭寸，我們的策略選擇將 WBTC 和 ETH 的流動性配對，提供給 SushiSwap 等平臺。產生多項收入來源：

1. WBTC 和 ETH 的升值差價
2. 作爲 DEX 流動性供應商的交易費用
3. 平臺給予的挖礦激勵，如 SUSHI 等

我們的 Citadel 金庫策略匹配倉位如下：

ERC20 BTC 佔比 30%

風險敞口：比特幣（15%WBTC、15%HBTC）

交易平臺：Curve

流動性組合：WBTC-HBTC

激勵代幣：CRV

WBTC-ETH 佔比 30%

風險敞口：比特幣、以太坊（15%WBTC、15%ETH）

交易平臺：SushiSwap （LP 在 Pickle 上進行質押）

流動性組合：WBTC-ETH

激勵代幣：PICKLE

DPI-ETH 佔比 30%

風險敞口：以 DeFi Pulse 指數形式出現的以太坊上的 DeFi 山寨幣、以太坊（15%DPI、15%ETH）

交易平臺：SushiSwap、Onsen

流動性組合：DPI-ETH

激勵代幣：SUSHI

DAI-ETH 佔比 10%

風險敞口：穩定幣、以太坊（5%DAI、5%ETH）

交易平臺：SushiSwap （LP 在 Pickle 上進行質押）

流動性組合：DAI-ETH

激勵代幣：PICKLE

我們策略保證每日出售以上組合挖出的流動性激勵，回購更多 LP，不斷提升投資組合價值。我們的智能合約可實現自動復投。

該投資組合按季度重新平衡各資產權重，迴歸上文描述的標準比例，保證投資者始終保有理想的比特幣權重。

風險等級：中高級。

向 DEX 資金池提供流動性面臨着無常損失的風險，即對投資者而言，當一對資產的價值出現明顯分歧，其中標表現出色的那個資產的持有數量便會減少。本策略的無常風險等級高。

鑑於本創新策略仍在試行初期，DeFi 智能合約隱患有可能導致投資者資產盡失。

DAOventures 旨在降低 DeFi 投資門檻和風險，成爲廣大用戶的智能投資理財顧問，讓更多人自由參與、智能完成 DeFi 投資。通過 DAOventures，用戶可以一站式接觸多元化 DeFi 產品，包括智能投顧、借貸、資金管理、衍生品、去中心化保險等。